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社保险资增持 推动10月蓝筹行情

 字体时间:2014-11-05来源: 中国社保网编辑:网站管理员
【导读】:机构投资者整体踏准了市场节拍,但并不代表每一家都是如此。三类机构投资者的分歧主要是在医药和地产板块。社保仍重仓医药股,而险资、QFII的持仓比重下降;地产股个股,社保反而在减持,险资和QFII在加仓。

能源、石化、机械设备等板块在经历长达半年的调整期后,近期开始突飞猛进。

这些板块的个股都是大盘蓝筹股,需要大资金才能推动。这些推手,都趴在披露的上市公司三季报里。

《投资者报》记者发现,作为国家队代表的社保和险资,三季度都不约而同地将目光转向了机械制造业、石化、金属非金属行业;机构中的外来军QFII也前来捧场,成为机械设备、金属非金属行业的支持者。

机构投资者整体踏准了市场节拍,但并不代表每一家都是如此。三类机构投资者的分歧主要是在医药和地产板块。社保仍重仓医药股,而险资、QFII的持仓比重下降;地产股个股,社保反而在减持,险资和QFII在加仓。

社保增仓机械医药

社保基金一直被投资者视为投资的风向标,其一举一动都成为市场关注的焦点。

已公布的三季报显示,社保出现在146家公司中的前十大流通股股东中,其中增持的个股达到了95家,减持了31家,留守20家。

三季度,A股市场小幅攀升,社保基金重仓股的市值也自然水涨船高,由今年二季度末的104亿元增加到了174亿元,增幅达到了70%。

市值规模膨胀,或由于社保大规模持仓换股。

增持的95家个股中,有56家被社保换成了新股票。机械设备、医药、石化、采掘业是“新宠”集中的前四大行业。

机械设备行业,有12只股票持仓市值达到了5。5亿元,包括徐工机械(000425,股吧)、精工钢构(600496,股吧)、万向钱潮(000559,股吧)、杭氧股份(002430,股吧)等。石化板块中有8只股票达到了4亿元。采掘业新增了山煤国际(600546,股吧)和兖州煤业(600188,股吧)。

这三个板块10月份以来,都获得很大的增长,尤其是采掘业的两只股票都翻了一番。

社保新增名单重仓了5只医药板块,包括健康元(600380,股吧)、康缘药业(600557,股吧)、现代制药(600420,股吧)、众生药业(002317,股吧)、智飞生物(300122,股吧)。上述五只医药股,在10月份中,仅略微上涨,落后大盘。

增仓的同时,对其他股票做了减持。数据显示,社保减持的行业集中在信息技术、食品饮料、地产等行业。和二季度相比,食品行业持股市值占比明显下降,由二季度末的9。3%猛降至2。2%;二季度新增的信息技术行业占比也从5。9%略降为5。3%。地产个股华发股份(600325,股吧)和名流置业(000667,股吧)被大举抛售。

在行业腾挪移转的背后,是社保重仓的股票池发生了巨大改变。

二季度末,社保持仓占流通股比例前十的是永太科技(002326,股吧)、福瑞股份(300049,股吧)、老白干酒(600559,股吧)、三维丝(300056,股吧)、片仔癀(600436,股吧)、东软集团(600718,股吧)、亚星客车(600213,股吧)、苏泊尔、华邦制药(002004,股吧)、洪涛股份(002325,股吧)、康芝药业(300086,股吧),医药股占了大多数。

三季度末,重仓持股的名单换成了永太科技、闰土股份(002440,股吧)、重庆百货(600729,股吧)、顺鑫农业(000860,股吧)、青岛啤酒(600600,股吧)、广联达(002410,股吧)、理工监测(002322,股吧)、国统股份(002205,股吧)、东山精密(002384,股吧)、北化股份(002246,股吧),机械制造业居多。

险资加仓金融

从7月A股触底反弹开始,就有险资大幅度加仓A股的消息,现在三季报中的险资流向证实了当时的猜测传闻。

Wind数据显示,险资一共出现在203家公司的前十大流通股东中,135家公司得到了增持,合计持股数量为10亿股,增持了7亿股,其中新增个股达到了85只。

尽管持股数量远多于社保,但仅从持股市值来看,险资的收益比不上社保。三季度险资的持股市值为244亿元,相比二季度末增长了43%,仅是社保增幅的一半左右。

新增个股主要集中在金融行业、机械设备行业以及金属(钢铁等)非金属(水泥等)等三个行业,新增数量分别为1。4亿股、7731万股和2919万股。

这些行业配置在10月份都得到了不错的成绩。以金融行业为例,险资新买进了浦发银行(600000,股吧)、宏源证券(000562,股吧)、西南证券(600369,股吧)、国金证券(600109,股吧)和广发证券(000776,股吧),10月份以来,上述股票涨幅从20%到100%不等。

险资还大幅度加仓了地产股,三只地产股的持股量达到6133万股。以金地集团(600383,股吧)为例,新加仓5614万股,持股市值达到了3。6亿元。但今年来地产调控政策高压不降,地产板块在10月份以来的小牛市中,表现未有显眼的地方。

险资抓住了金融板块和机械行业上涨的机遇,但瑕不掩瑜。在三季度,险资大幅度抛售了煤炭股、有色金属等采掘业。

Wind数据显示,险资持有6只采掘业的股票,其中昊华能源(601101,股吧)、金钼股份(601958,股吧)、平煤股份(601666,股吧)被抛1752万股,还剩下2758万股。抛错的主角是中国人寿和中国太保(601601,股吧)。恒源煤电(600971,股吧)、兰花科创(600123,股吧)、兖州煤业三只股票持股量未变。

机构控盘能力,决定了机构拉抬股价的可能性。险资占流通股本占比排名前五的是,精达股份(600577,股吧)(18。3%)、国星光电(002449,股吧)(11。3%)、新华都(10。75%)、康得新(002450,股吧)(10。5%)、博瑞传播(600880,股吧)(10。3%)。

精达股份主营电器制造,三季度还有博时、华安以及三家信托公司重仓。国兴光电经营的是电子元器件制造,十大流通股股东全部是新增股东,除了中国人寿占了两个席位,其他的都是公募基金。新华都,泰康人寿四只产品进入,证券公司也有轻微的增仓,唯独基金公司进行了减持。康得新的机构客户少一点,除包括人寿两只产品外,还有信托公司和新华基金两个机构股东。博瑞传播做的是信息传播服务业,但是保险、公募基金客户意见不一,保险增仓,基金减仓。

QFII青睐次新股

较之社保、保险,作为“外来的和尚”QFII的资金量少了很多。

三季度,QFII重仓了91只个股,持股总量仅有11。8亿股,持股市值为170亿元,较之二季度末的116亿元市值,增长了32%。

新买进的股票主要集中于金属非金属、地产、机械设备等三大行业里。

值得一提的是,QFII青睐创业板和中小盘的次新股。

新进和加仓的58只股票中,有14只股票是次新股。属于创业板公司的,有龙源技术(300105,股吧)、南都电源(300068,股吧)和南风股份(300004,股吧)。其他为天齐锂业(002466,股吧)、江苏神通(002438,股吧)、胜利精密(002426,股吧)、四维图新(002405,股吧)、嘉欣丝绸(002404,股吧)等。

三季度,中小盘股泡沫破灭,信息技术股和医药股沉寂。而QFII很幸运,从这些行业撤出,新增股票中,分别仅有医药(华海药业(600521,股吧))和信息技术(四维图新)。已有股票马应龙(600993,股吧)、数码视讯(300079,股吧)、武汉凡谷(002194,股吧)也都被减持。

QFII重仓股排名第一的是宁波银行(002142,股吧)(占流通股本的11。9%),其次分别是圣农发展(002299,股吧)、四维图新、汉商集团(600774,股吧)、西部资源(600139,股吧)。

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